North American Construction Group Ltd. 2023 년 9 월 30 일에 3 분기에 기록 된 결과 발표
Acheson, Alberta, 2023 년 11 월 01 일 (Globe Newswire) - North American Construction Group Ltd. ( "NACG")는 2023 년 9 월 30 일 종료 된 3 분기에 대한 결과를 발표했습니다. 달리 명시되지 않는 한, 재정 수치는 캐나다 바카라 게임로 표현되고 있으며, 이전 기간은 9 월 30 일, 202..
3 분기 2023하이라이트 :
- 지난해 같은 기간에 1 억 9,400 만 바카라 게임에 비해 1 억 9,700 만 바카라 게임의 매출은 주로 오일 샌드 지역의 중장비 함대에 의해 생성되었습니다. 2022 년 3 분기의 62%에 비해 56%의 장비 활용은 작업 범위의 변화와 겨울철에 중장비 장비를 포트 힐즈 광산으로 옮기는 데 필요한 시간에 영향을 받았습니다.
- 주식 통합 합작 투자 수익의 순이 1 억 6,700 만 바카라 게임는 작년 같은 기간에 1 억 6,180 만 바카라 게임에 비해 호의적으로 비교했습니다. Fargo-Moorhead Project는 현재까지 가장 강력한 쿼터를 기록했지만 Nuna는 캐나다 북부의 산불과 산불의 영향을 경험 한 Nuna에 의해 상쇄되었습니다..
- 작년 같은 기간 동안 2 억 2,260 만 바카라 게임의 결합 된 2 억 2,260 만 바카라 게임의 결합 된 수익은 중장비 장비 함대에 대한 일관된 수요와 Fargo-Moorhead 프로젝트의 강력한 분기를 Nuna의 최고 성능으로 상쇄하는 것을 반영합니다..
- 조정 된 EBITDA는 5,940 만 바카라 게임의 조정 된 EBITDA와 21.8%의 마진 조정 21.8%의 마진이 각각 6 억 6,100 만 바카라 게임와 22.3%의 이전 기간 메트릭과 일관되게 비교하여 비슷한 수익 수준에서 중장비의 비용 효율적인 운영이 Nuna가 발생한 비용 영향으로 완전히 상쇄되는 것 이상으로 완전히 상쇄되었습니다.
- 현금 흐름은 3,750 만 바카라 게임의 운영 활동에서 생성 된 현금 흐름으로, 2022 년 3 분기에 합작 투자로부터 수령 한 배포판으로 인해 작년 같은 기간에 3,140 만 바카라 게임에 비해
- 분기에 생성 된 무료 현금 흐름은 지난해 같은 기간에 340 만 바카라 게임에 비해 1,100 만 바카라 게임로 조정 된 EBITDA는 주로 자본 유지 및 현금이자를 유지하는 데 사용 되었기 때문에.
- 순 부채는 2023 년 9 월 30 일에 2023 년 6 월 30 일부터 150 만 바카라 게임의 증가로 3 억 5,300 만 바카라 게임로, 무료 현금 흐름이 자금을 지원함에 따라 1/4 분기 동안 자금을 지원함에 따라 1,000 만 바카라 게임 증가했습니다.
- 2023 년 10 월 1 일부터, 우리는 호주에 본사를 둔 개인 소유 중지 토지 회사 회사 인 Mackellar Group ( "Mackellar")의 인수를 마감했습니다. 2023 년 7 월 26 일에 공개 된 바와 같이, 총 예상 고려 사항은 3 억 9,500 만 바카라 게임로 남아 있으며 거래는 은행 보안에 의해 완전히 자금을 지원 받았으며 공급 업체는 금융을 제공했습니다.
Joseph Lambert, 사장 겸 CEO는 다음과 같이 말했습니다 : "3 분기는 일반적으로 전통적인 중장비 장비 함대와 Fargo-Moorhead 프로젝트가 목표를 초과 한 반면 Nuna는 캐나다 북부의 지연과 와일드가 허용되는 영향으로 인해 낮은 운영 마진을 게시했습니다."
"Mackellar Transaction을 마감하는 것은 회사의 주요 이정표였으며 현재 운영 런 레이트가 우리의 인수 모델을 초과하여 2024 년의 기대치를 높일 수 있다고보고하게되어 기쁩니다. 온보드 세션은 매우 잘 진행되었으며 호주의 기회에 대해 더 흥분 할 수 없었습니다."
통합 재무 하이라이트
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | |||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | |||||||||||||||
| (주당 금액을 제외하고 수천 바카라 게임) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 수익 | $ | 194,744 | $ | 191,383 | $ | 630,922 | $ | 536,122 | ||||||||
| 총 결합 수익(i) | 272,620 | 269,617 | 870,190 | 734,157 | ||||||||||||
| 총 이익 | 26,312 | 24,567 | 88,762 | 58,958 | ||||||||||||
| 총 이익 마진(i) | 13.5 | % | 12.8 | % | 14.1 | % | 11.0 | % | ||||||||
| 결합 된 총 이익(i) | 37,798 | 39,651 | 129,730 | 93,998 | ||||||||||||
| 결합 된 총 이익 마진(i) (ii) | 13.9 | % | 14.7 | % | 14.9 | % | 12.8 | % | ||||||||
| 운영 소득 | 14,138 | 17,649 | 49,935 | 39,592 | ||||||||||||
| 바카라 게임 EBITDA(i) (iii) | 59,371 | 60,110 | 195,827 | 159,499 | ||||||||||||
| 바카라 게임 된 EBITDA 마진(i) (iii) | 21.8 | % | 22.3 | % | 22.5 | % | 21.7 | % | ||||||||
| 순 소득 | 11,387 | 20,220 | 45,495 | 41,291 | ||||||||||||
| 바카라 게임 순이익(i) | 14,295 | 17,558 | 52,060 | 36,875 | ||||||||||||
| 운영 활동에 의해 제공되는 현금 | 37,512 | 31,432 | 109,521 | 91,102 | ||||||||||||
| 운영 활동에 의해 운영 활동에 의해 제공되는 현금(i) | 41,666 | 39,810 | 134,646 | 118,037 | ||||||||||||
| 무료 현금 흐름(i) | 10,040 | 3,390 | (20,355 | ) | 2,462 | |||||||||||
| PPE 구매 | 39,295 | 31,205 | 114,210 | 83,591 | ||||||||||||
| 자본 추가 유지(i) | 42,290 | 30,578 | 127,792 | 87,158 | ||||||||||||
| 성장 자본 추가(i) | 1,727 | - | 4,475 | - | ||||||||||||
| 주당 기본 순이익 | $ | 0.43 | $ | 0.75 | $ | 1.72 | $ | 1.49 | ||||||||
| 바카라 게임 된 EPS(i) | $ | 0.54 | $ | 0.65 | $ | 1.96 | $ | 1.33 | ||||||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
(ii)결합 된 총 이익 마진은 총 총 수익보다 총 이익을 사용하여 계산됩니다.
(iii)바카라 게임 된 EBITDA 마진은 총 결합 된 수익에 대한 바카라 게임 된 EBITDA를 사용하여 계산됩니다.
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | |||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | |||||||||||||||
| (수천 바카라 게임) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 운영 활동에 의해 제공되는 현금 | $ | 37,512 | $ | 31,432 | $ | 109,521 | $ | 91,102 | ||||||||
| 투자 활동에 사용되는 현금 | (26,970 | ) | (28,042 | ) | (107,123 | ) | (79,945 | ) | ||||||||
| 임대금으로 자금을 조달하는 자본 추가 | (2,229 | ) | - | (27,228 | ) | (8,695 | ) | |||||||||
| 추가 : | ||||||||||||||||
| 성장 자본 추가(i) | 1,727 | - | 4,475 | - | ||||||||||||
| 무료 현금 흐름(i) | $ | 10,040 | $ | 3,390 | $ | (20,355 | ) | $ | 2,462 | |||||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
분기 배당 선언
2023 년 10 월 31 일, NACG 이사회는 2023 년 11 월 30 일에 사업을 마감 한 사업 마감에 대한 일반적인 주주들에게 지불 할 수있는 캐나다 센트 10 명 (0.10 바카라 게임)의 정기 분기 배당금 ( "배당금")을 선언했다. 목적.
3 개월 종료 된 재무 결과2023 년 9 월 30 일
1 억 9,700 만 바카라 게임의 매출은 2022 년 3 분기에서 340 만 바카라 게임 (또는 2%) 증가했습니다. 전년 대비 일관된 매출은 Fort Hills의 중장비 함대가 주도했습니다. 56%의 장비 활용은 작업 범위의 변화와 겨울철에 앞서 중장비 장비를 포트 힐즈 광산으로 옮기는 데 필요한 시간에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
결합 된 2 억 2,260 만 바카라 게임의 수익은 2,200 만 바카라 게임에서 3 천만 바카라 게임 (또는 1%) 증가한 것으로 나타났습니다. 합작 투자 및 계열사에 의해 2023 년 3 분기 3 억 9,900 만 바카라 게임로 7,200 만 바카라 게임에 비해 7,200 만 바카라 게임에 비해 Nuna Group은 2 개의 프로젝트에 영향을 미쳤습니다. 옐로 나이프의 한 달 동안의 대피, NWT.
조정 된 EBITDA 및 관련 마진은 5,940 만 바카라 게임와 21.8%의 관련 마진은 일반적으로 각각 6 억 6,100 만 바카라 게임와 22.3%의 Q3 2022 결과와 일치했습니다. 우리의 전적으로 소유 한 비즈니스 내에서 중장비 함대의 비용 효율적인 운영은 분기에 걸쳐 EBITDA 분기를 증가 시켰습니다.
우리 장비 함대의 감가 상각은 분기의 매출의 14.7%였으며, 2022 년 3 분기의 13.8%와 비교적 일관되게 비교했습니다. 우리의 내부 유지 보수 프로그램은이 범위에서 감가 상각 속도를 유지하는 저비용 및 더 긴 수명 구성 요소를 계속 생산하고 있습니다..
일반 및 행정 비용 (주식 기반 보상 제외)은 660 만 바카라 게임 또는 3.5 백만 바카라 게임에 비해 3.5 백만 바카라 게임, 또는 2022 년 3 분기의 매출의 3.4%에 비해 3.5 백만 바카라 게임였으며, ML Norther와 비용이 증가하는 비용은 요금 영역에서 인상으로 인한 비용이 상쇄되었다.
분기의 현금 관련이자 비용 ( "비 GAAP 재무 조치"참조)은 캐나다 은행이 게시 한 금리 인상이 신용 시설에 직접 영향을 미치고 확보 된 장비 지원 금융에 대한 요금에 영향을 미치기 때문에 7.1%의 평균 부채 비용으로 7.1%로 780 만 바카라 게임였습니다. 총이자 비용은 분기에 810 만 바카라 게임로 2022 년 3 분기 650 만 바카라 게임에 비해
조정 순이익에 대한 조정 된 EPS는 1,430 만 바카라 게임의 조정 된 EPS가 전년도 $ 0.65에서 17% 감소했으며 조정 된 EBIT 성능과 일치합니다. 2023 년과 2022 년 3 분기의 가중 평균 보통주 수준은 각각 26,700,303과 26,836,133에서 안정되었으며, 재무 주식으로 분류 된 주식의 순.
무료 현금 흐름은 분기에 1,100 만 바카라 게임였으며 주로 자본 추가 (4,230 만 바카라 게임) 및 현금이자 (640 만 바카라 게임)를 유지함으로써 상쇄 된 EBITDA가 5,940 만 바카라 게임의 조정 된 결과였습니다..
비즈니스 업데이트
2024전략적 초점 영역
- 안전 - 현장의 우수성 표준을 높이는 동시에 건강과 안전에 대한 타협없는 헌신 유지.
- 통합 - 호주 기회에 대한 자본 및 장비를 더 잘 활용할 수있는 기회 식별을 포함하여 Mackellar Group의 통합에 중점을 둡니다.
- 실행 - 차량 유지 보수, 안정성 프로그램, 기술 개선 및 관리 시스템과 관련하여 운영 우수성을 통해 장비 가용성 향상..
- 다각화 - 전략적 파트너십, 산업 전문 지식 및/또는 토착민 합작 투자에 대한 투자를 통해 고객과 자원의 추가 다각화를 계속 추구하고 있습니다.
- 지속 가능성 - 지속 가능성 목표의 지속적인 개발 및 해당 목표에 대한 지속적인 진행 측정에 대한 헌신.
유동성
현재의 유동성은 유기적 성장과 필요한 상관 된 운전 자본 투자에 대한 자금을 조달하기 위해 우리를 잘 발전시킵니다. 장비 파이낸싱 가용성 및 수정 된 신용 시설 계약의 요인을 포함하여, 총 1 억 5,420 만 바카라 게임의 총 유동성은 2023 년 9 월 30 일에 유동성에 의해 주로 3 억 바카라 게임에 달하는 3 억 바카라 게임의 조건에 의해 주로 제공됩니다.
| 9 월 30 일, 2023 | 12 월 31 일, 2022 | |||||||
| 신용 시설 제한 | $ | 300,000 | $ | 300,000 | ||||
| 재무 임대 차입 한도 | 175,000 | 175,000 | ||||||
| 기타 부채 차입 한도 | 20,000 | 20,000 | ||||||
| 총 차입 한도 | $ | 495,000 | $ | 495,000 | ||||
| 고위 부채(i) | (277,356 | ) | (265,931 | ) | ||||
| 신용장 | (32,037 | ) | (32,030 | ) | ||||
| 합작 투자 보증 | (71,887 | ) | (53,744 | ) | ||||
| 현금 | 40,441 | 69,144 | ||||||
| 총 자본 유동성(i) | $ | 154,161 | $ | 212,439 | ||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
2023 년 9 월 30 일 이후 Mackellar 인수 폐쇄와 동시에, 우리는 수정되고 재조정 된 신용 시설을 입력했습니다. 수정 된 신용 시설에서 제공 한 대출 용량에는 2 억 8 천만 바카라 게임의 캐나다 바카라 게임 트랜치와 2 억 2 천만 바카라 게임의 호주 바카라 게임 트랜치가 포함되어 있으며, 2023 년 10 월 3 일에 발효 된 환율을 사용하여 총 4 억 7 천만 바카라 게임의 대출 능력이 포함되어 있습니다. 신용 시설은 총 8 억 8 천만 바카라 게임의 총 3 억 5 천만 바카라 게임의 확보 된 장비의 부과금을 허용합니다.
NACG 's Outlook
우리의 예상 2023 년 동안 우리의 예상 무료 현금 흐름, 90 ~ 1 억 1 천만 바카라 게임 범위에서 Mackellar의 인수를 반영하고 합동 벤처에서받은 현금시기를 반영하여 160 ~ 1 억 8 천만 바카라 게임의 범위를 개선 할 것입니다. 우리는 대차 대조표를 해소하고 다각화 및 성장 목표를 계속할 수있는 기회를 추구하기 위해 충분한 무료 현금 흐름을 제공 할 수있는 계약 작업이 있다는 믿음을 유지합니다..
| 키 측정 | 2023 | 2024 | ||
| 결합 된 수익(i) | $ 1.2- $ 1.3B | $ 1.5- $ 1.7B | ||
| 바카라 게임 된 EBITDA(i) | $ 295- $ 310M | $ 430- $ 470m | ||
| 자본 유지(i) | $ 150- $ 170M | $ 220- $ 240M | ||
| 바카라 게임 된 EPS(i) (ii) | $ 2.80- $ 3.00 | $ 4.25- $ 4.75 | ||
| 무료 현금 흐름(i) | $ 90- $ 110M | $ 160- $ 185M | ||
| 순 부채 레버리지(i) (ii) (iii) | 1.8x 미만 | 1.4x 미만 | ||
| 자본 할당 | ||||
| deleverage | $ 50- $ 80M | |||
| 주주 활동(iv) | $ 15- $ 20M | |||
| 성장 지출(i) | $ 35- $ 40M |
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
(ii)명확성을 위해, 바카라 게임 된 EPS 및 순 부채 레버리지에 대한 전망은 사채의 잠재적 전환을 제외합니다.
(iii)레버리지 비율은 2023 년 10 월 3 일부터 유효한 수정 및 재바카라 게임 신용 시설을 기반으로합니다.
(iv)주주 활동은 NCIB에 따라 구매 한 보통주, 지불 한 배당금 및 재무 주식 구매가 포함됩니다.
회의 통화 및 웹 캐스트
경영진은 2023 년 9 월 30 일, 내일, 2023 년 11 월 2 일 목요일 오전 7시 (오전 9시)
| 전화를 통해 통화에 액세스 할 수 있습니다 : | |
| 무료 : 1-888-886-7786 | |
| 컨퍼런스 ID : 81053277 | |
| 재생은 2023 년 12 월 1 일까지 전화를 통해 제공됩니다 : | |
| 통행료 : 1-877-674-7070 | |
| 컨퍼런스 ID : 81053277 | |
| 재생 암호 코드 : 053277 | |
웹 캐스트의 Q3 2023 실적 프레젠테이션은 회사 웹 사이트 www.nacg.ca/presentations/에서 다운로드 할 수 있습니다.
라이브 프레젠테이션 및 웹 캐스트에 액세스 할 수 있습니다.
https : //viavid.webcasts.com/starthere.jsp? ei = 1640181 & tp_key = 810f9fb3e6
제공된 링크를 사용하여 2023 년 12 월 1 일까지 리플레이를 사용할 수 있습니다.
프레젠테이션의 기초
우리는 일반적으로 미국에서 인정되는 회계 원칙에 따라 통합 재무 제표를 준비했습니다 ( "US GAAP"). 달리 명시되지 않는 한, 논의 된 모든 바카라 게임 금액은 캐나다 바카라 게임입니다.
전진하는 정보
이 릴리스에 제공된 정보에는 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술에는 앞의 진술이 포함되거나 그 뒤에 "예상", "믿음", "기대", "예상"또는 유사한 표현이 포함되며 위의 "NACG의 전망"에 제공된 모든 정보를 포함합니다..
위의 미래 예측 진술을 개발하는 데 사용 된 물질적 요인 또는 가정은 2023 년 9 월 30 일 9 월 30 일에 종료 된 3 개월과 9 개월 동안 MD & A에서 강조된 위험과 불확실성을 강조합니다. 실제 결과는 어떤 요인에 의해 고려 된 것과 상당히 다를 수 있습니다. 제어.www.sec.gov또는 CSA 웹 사이트에서www.sedar.com.
비 GAAP 재무 조치
이 보도 자료는 경영진이 비즈니스 성과, 레버리지 및 유동성을 분석하는 데 투자자에게 유용 할 수 있다고 믿기 때문에 GAAP 재무 조치를 제공합니다. 우리가 제시하는 비 GAAP 재무 조치에는 "바카라 게임 된 EBIT", "바카라 게임 된 EBITDA", "바카라 게임 된 EPS", "바카라 게임 순이익", "바카라 게임 순이익", "운영 자본의 변화 이전에 운영 활동에 의해 제공되는 현금", "총 총 이익 및 상각 및 상각", "Equity Investment and Amortization", "Equity Investment", "Free Cash Capital", "MARGAN", "", "", "", "", "", "", "", "", "Net Deb" "
총 통합 수익의 총 수익에 대한 총액의 바카라 게임
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | |||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | |||||||||||||||
| (수천 바카라 게임) | 2023 | 2022 | 2023 | 100004_100007 | 2022 | |||||||||||
| 재무 제표 당 전액 소유 기관의 수익 | $ | 194,744 | $ | 191,383 | $ | 630,922 | $ | 536,122 | ||||||||
| 계열사 및 합작 투자에 대한 투자로 인한 수익 지분 | 168,667 | 161,823 | 516,637 | 413,027 | ||||||||||||
| 합작 투자 하청 계약 수익 제거 | (90,791 | ) | (83,589 | ) | (277,369 | ) | (214,992 | ) | ||||||||
| 총 결합 수익(i) | $ | 272,620 | $ | 269,617 | $ | 870,190 | $ | 734,157 | ||||||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
총 수익에 대한 총 이익의 화해
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | |||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | |||||||||||
| (수천 바카라 게임) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||
| 재무 제표 당 전액 소유 기관의 총 이익 | $ | 26,312 | $ | 24,567 | $ | 88,762 | $ | 58,958 | ||||
| 계열사 및 합작 투자에 대한 투자로 인한 총 이익의 비중 | 11,486 | 15,084 | 40,968 | 35,040 | ||||||||
| 복합 총 이익(i) | $ | 37,798 | $ | 39,651 | $ | 129,730 | $ | 93,998 | ||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
바카라 게임 된 순이익, 바카라 게임 된 EBIT 및 바카라 게임 된 EBITDA에 대한 순이익의 화해
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | |||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | |||||||||||||||
| (수천 바카라 게임) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 순 소득 | $ | 11,387 | $ | 20,220 | $ | 45,495 | $ | 41,291 | ||||||||
| 바카라 게임 : | ||||||||||||||||
| (게인) 재산, 공장 및 장비 처분시 손실 | (311 | ) | (95 | ) | 189 | 1,069 | ||||||||||
| 주식 기반 보상 비용 (혜택) | 5,583 | 437 | 16,324 | (129 | ) | |||||||||||
| 인수 비용 | 1,161 | - | 1,161 | - | ||||||||||||
| 지분 투자 손실 고객 파산 청구 합의 | - | - | 759 | - | ||||||||||||
| 파생 금융 상품에 대한 순 실현 및 실현 된 이익 | (2,618 | ) | - | (6,979 | ) | - | ||||||||||
| 주식 투자 순 실현 및 미실성 손실 (게인) 파생 금융 상품 | 572 | (2,925 | ) | (649 | ) | (5,140 | ) | |||||||||
| 위 항목의 세금 효과 | (1,479 | ) | (79 | ) | (4,240 | ) | (216 | ) | ||||||||
| 바카라 게임 순이익(i) | 14,295 | 17,558 | 52,060 | 36,875 | ||||||||||||
| 바카라 게임 : | ||||||||||||||||
| 위 항목의 세금 효과 | 1,479 | 79 | 4,240 | 216 | ||||||||||||
| 이자 비용, 순 | 8,119 | 6,522 | 22,941 | 16,769 | ||||||||||||
| 소득세 비용 | 1,733 | 4,983 | 11,892 | 10,184 | ||||||||||||
| 계열사 및 합작 투자의 주식 수입 | (4,483 | ) | (14,076 | ) | (23,414 | ) | (28,652 | ) | ||||||||
| 주식 투자 EBIT(i) | 4,189 | 15,676 | 23,758 | 32,785 | ||||||||||||
| 바카라 게임 EBIT(i) | 25,332 | 30,742 | 91,477 | 68,177 | ||||||||||||
| 바카라 게임 : | ||||||||||||||||
| 감가 상각 및 상각 | 28,884 | 26,592 | 90,239 | 84,051 | ||||||||||||
| 주식 투자 감가 상각 및 상각(i) | 5,155 | 2,776 | 14,111 | 7,271 | ||||||||||||
| 바카라 게임 된 EBITDA(i) | $ | 59,371 | $ | 60,110 | $ | 195,827 | $ | 159,499 | ||||||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
주식 투자 EBIT에 대한 계열사 및 합작 투자의 주식 수입의 바카라 게임
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | |||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | |||||||||||||
| (수천 바카라 게임) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| 계열사 및 합작 투자의 주식 수입 | $ | 4,483 | $ | 14,076 | $ | 23,414 | $ | 28,652 | ||||||
| 바카라 게임 : | ||||||||||||||
| 이자 (소득) 비용, 순 | (742 | ) | 589 | (915 | ) | 1,901 | ||||||||
| 소득세 비용 | 448 | 997 | 1,294 | 2,167 | ||||||||||
| 재산, 공장 및 장비 처분시 손실 (게인) | - | 14 | (35 | ) | 65 | |||||||||
| 주식 투자 EBIT(i) | $ | 4,189 | $ | 15,676 | $ | 23,758 | $ | 32,785 | ||||||
| 감가 상각 | $ | 4,976 | $ | 2,600 | $ | 13,572 | $ | 6,743 | ||||||
| 무형 자산 상각 | 179 | 176 | 539 | 528 | ||||||||||
| 주식 투자 감가 상각 및 상각(i) | $ | 5,155 | $ | 2,776 | $ | 14,111 | $ | 7,271 | ||||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
회사 정보
North American Construction Group Ltd.는 캐나다, 미국 및 호주의 중대한 민간 건설 및 광업 서비스를 제공하는 최고의 공급 업체입니다. NACG는 70 년 동안 광업, 자원 및 인프라 건설 시장에 서비스를 제공해 왔습니다.
Mackellar Group 정보
1966 년 겸손한 가족 가치를 기반으로 한 Mackellar는 업계에서 성능과 신뢰성에 대한 명성을 얻었습니다. Mackellar는 Heavy Earthmoving Equipment Solutions를 전문으로하며 호주 전역의 광업 및 시민 토공사 프로젝트에서 일한 자랑스러운 역사를 가지고 있습니다.
자세한 내용은 연락처 :
Jason Veenstra
최고 재무 책임자
북미 건설 그룹 Ltd.
(780) 960-7171
ir@nacg.ca
www.nacg.ca
중간 통합 대차 대조표
(수천 개의 캐나다 바카라 게임로 표현 됨)
(감사하지 않음)
| 9 월 30 일, 2023 | 12 월 31 일, 2022 | ||||||||
| 자산 | |||||||||
| 현재 자산 | |||||||||
| 현금 | $ | 40,441 | $ | 69,144 | |||||
| 미수금 계정 | 78,570 | 83,811 | |||||||
| 계약 자산 | 13,482 | 15,802 | |||||||
| 인벤토리 | 182228_182231 | 57,086 | 49,898 | ||||||
| 선불 비용 및 예금 | 7,582 | 10,587 | |||||||
| 판매용 자산 | 501 | 1,117 | |||||||
| 197,662 | 230,359 | ||||||||
| 재산, 공장 및 장비, $ 413,933의 누적 감가 상각수 (2022 년 12 월 31 일 - $ 387,358) | 695,176 | 645,810 | |||||||
| 운영리스 권리 자산 | 13,151 | 14,739 | |||||||
| 계열사 및 합작 투자에 대한 투자 | 85,713 | 75,637 | |||||||
| 기타 자산 | 11,198 | 5,808 | 189992_189995 | ||||||
| 무형 자산 | 5,881 | 6,773 | |||||||
| 연기 세금 자산 | 284 | 387 | |||||||
| 총 자산 | $ | 1,009,065 | $ | 979,513 | |||||
| 부채 및 주주의 지분 | |||||||||
| 현재 부채 | |||||||||
| 지불금 | $ | 76,173 | $ | 102,549 | |||||
| 부채가 발생 | 41,017 | 43,784 | |||||||
| 계약 부채 | 69 | 1,411 | |||||||
| 현재 장기 부채의 현재 부분 | 39,357 | 197995_197998 | 42,089 | ||||||
| 운영 임대 부채의 현재 부분 | 1,767 | 2,470 | |||||||
| 158,383 | 192,303 | ||||||||
| 장기 부채 | 392,648 | 378,452 | |||||||
| 운영 임대 부채 | 11,761 | 12,376 | |||||||
| 기타 장기 의무 | 25,924 | 18,576 | |||||||
| 연기 세금 부채 | 80,713 | 71,887 | |||||||
| 669,429 | 673,594 | ||||||||
| 주주의 주식 | |||||||||
| 보통주 (승인 - 무제한의 투표 공동 주식; 발행 및 미결 - 2023 년 9 월 30 일 ~ 27,827,282 (2022 년 12 월 31 일 - 27,827,282)) | 229,455 | 229,455 | |||||||
| 재무 주식 (2023 년 9 월 30 일 -1,086,714 (2022 년 12 월 31 일 -1,406,461)) | (16,052 | ) | (16,438 | ) | |||||
| 추가 유료 자본 | 19,329 | 22,095 | |||||||
| 퇴직 한 수입 | 108,060 | 70,501 | |||||||
| 축적 된 다른 포괄적 (손실) 소득 | (1,156 | ) | 306 | ||||||
| 주주의 주식 | 339,636 | 305,919 | |||||||
| 총 부채 및 주주 지분 | $ | 1,009,065 | $ | 979,513 | |||||
중간 재무 제표에 대한 동반 메모를 참조하십시오.
임시 통합 성명서 및
종합 소득
(주당 금액을 제외하고 수천 개의 캐나다 바카라 게임로 표현됨)
(Unaudited)
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | ||||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | ||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
| 수익 | $ | 194,744 | $ | 191,383 | $ | 630,922 | $ | 536,122 | |||||||||
| 판매 비용 | 139,840 | 140,440 | 452,831 | 393,756 | |||||||||||||
| 감가 상각 | 28,592 | 26,376 | 89,329 | 83,408 | |||||||||||||
| 총 이익 | 26,312 | 24,567 | 88,762 | 58,958 | |||||||||||||
| 일반 및 행정 비용 | 12,485 | 7,013 | 38,638 | 18,297 | |||||||||||||
| (게인) 재산, 공장 및 장비 처분시 손실 | (311 | ) | (95 | ) | 189 | 1,069 | |||||||||||
| 운영 소득 | 14,138 | 17,649 | 49,935 | 39,592 | |||||||||||||
| 이자 비용, 순 | 8,119 | 6,522 | 22,941 | 16,769 | |||||||||||||
| 계열사 및 합작 투자의 주식 수입 | (4,483 | ) | (14,076 | ) | (23,414 | 236221_236224 | (28,652 | ) | |||||||||
| 파생 금융 상품에 대한 순 실현 및 실현 된 이익 | (2,618 | ) | - | (6,979 | ) | - | |||||||||||
| 소득세 전 소득 | 13,120 | 25,203 | 57,387 | 51,475 | |||||||||||||
| 현재 소득세 비용 | 1,495 | 701 | 3,198 | 1,198 | |||||||||||||
| 이연 소득세 비용 | 238 | 4,282 | 8,694 | 8,986 | |||||||||||||
| 순 소득 | $ | 11,387 | $ | 20,220 | $ | 45,495 | $ | 41,291 | |||||||||
| 기타 포괄적 인 소득 | |||||||||||||||||
| 실현되지 않은 외화 번역 손실 (게인) | 1,100 | (382 | ) | 1,462 | (398 | ) | |||||||||||
| 종합 소득 | $ | 10,287 | $ | 20,602 | $ | 44,033 | $ | 41,689 | |||||||||
| 주당 정보 | |||||||||||||||||
| 주당 기본 순이익 | $ | 0.43 | $ | 0.75 | $ | 1.72 | $ | 1.49 | |||||||||
| 주당 희석 순이익 | $ | 0.39 | $ | 0.65 | $ | 1.51 | $ | 1.33 | |||||||||
중간 재무 제표에 대한 참조 참조
